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北京万泰生物药业股份有限公司(证券代码:603392)今日告示,其利用闲置召募资金添置的20,000万元构造性存款产物已到期赎回,本金及收益合计20,518万元全数到账。该理财富物为
挂钩汇率区间累计型法人群众币构造性存款产物(专户型2024年第225期M款),限期365天,年化收益率约2.59%。
于2024年6月5日购入该产物,资金由来于2024年1月及2025年1月董事会容许的闲置非公然采行股票召募资金现金管制额度,两次授权总额度折柳为20亿元和15亿元,用于投资保本型理财富物。截至告示日,公司近12个月累计利用召募资金理财范畴达27.49亿元,未到期余额11.49亿元,占迩来一年净资产的9.37%;累计理财收益2,937.48万元,占净利润的27.65%。
公司呈现,此次现金管制旨正在进步召募资金利用作用,不影响募投项目开展,且苛峻听命安适性、活动性优先规定。目前糟粕可用理财额度为3.51亿元,将来将一直正在董事会授权限制内合理策划资金运作。
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