北京首旅栈房(集团)股份有限公司（证券代码：600258，简称“首旅栈房”）于2025年12月13日宣布通告称，公司董事会已审议通过应用闲置召募资金实行现金执掌的议案。依据通告，公司部署应用不凌驾5亿元闲置召募资金投资低危害保本型产物，单笔克日最长不凌驾12个月，资金额度正在决议有用期内可轮回滚动应用。

　　通告显示，本次现金执掌的投资种类限度为安乐性高、活动性好的保本型产物，整个网罗机闭性存款等，受托方为中邦银行、招商银行、设立银行等已上市股份制贸易银行，均与公司无相闭联系。本次现金执掌克日自董事会审议通过之日起不凌驾一年，计划标准已于2025年12月12日经公司第九届董事会第十三次聚会审议通过。

　　首旅栈房本次现金执掌的资金原因于2021年非公然采行股票的闲置召募资金。依据通告披露，该次非公然采行共召募资金总额30亿元，扣除发行用度后净额为299,079.05万元，闭键用于归还金融机构贷款及栈房扩张与装修升级项目。截至目前，召募资金应用进度如下：

　　项目名称 累计参加进度(%) 抵达预订可应用形态工夫 归还金融机构贷款 100% 不对用 栈房扩张及装修升级项目 83.99% 不对用

　　通告披露，截至本通告日，公司比来12个月累计应用闲置召募资金实行委托理财的金额达14亿元。自2021年11月召募资金到账以后，累计发展机闭性存款等现金执掌交易52笔，已到期赎回45笔，累计达成收益1.13亿元，尚未到期的7笔投资金额合计4亿元。整个明细显示，已到期产物单笔收益介于21.82万元至2250万元之间，年化收益率依据产物克日展示差别化特性。

　　公司夸大，本次现金执掌将庄苛坚守“不影响募投项目设立、不厘革资金用处”的法则，通过众重手腕负责危害：审计委员会按期监视查抄、财政部跟踪产物投向、内部审计部分季度核查。保荐机构华泰笼络证券以为，该事项“有利于进步资金应用成果，切合公司和齐备股东益处”，对本次现金执掌部署无反驳。

　　财政数据显示，本次5亿元现金执掌额度占召募资金净额的16.72%，占公司比来一期（2025年9月30日）货泉资金及营业性金融资产合计的17.27%。截至2025年三季度末，公司资产欠债率为51.11%，筹办营谋现金流净额26.31亿元，财政景况妥当，具备闲置资金理财的根底前提。

　　虽然本次投资限于保本型产物，但公司仍提示，金融商场受宏观经济及货泉计谋影响较大，不拂拭产物收益受商场震荡影响的能够。投资者需体贴闭系危害，公司将按规章实时披露现金执掌转机情形。

　　本次现金执掌部署的奉行，估计将正在负责危害的条件下擢升闲置资金收益，为公司创造特地现金流，进一步优化股东回报。

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